Webinar Alert: Treasury Management in the COVID19 crisis

Ten gevolge van de COVID19 zijn veel ondernemingen geconfronteerd met cash & liquiditeits problemen. Hoe ga je hiermee om? Welke tools heb je ter beschikking om dit te beheren? Hoe benader je de stakeholders incluis de banken voor bijkomende kredieten.

Deze opleiding heeft als doelstelling om inzicht te geven in:

• de tools voor het cash & liquidity management en hoe ze te gebruiken;
• hoe creëer je bijkomende financiële ademruimte: beheer van werkkapitaal – uitstel van kosten;
• hoe benader je de banken voor uitstel van aflossingen en/of bijkomende kredieten;
• de inschatting van de risico’s en opportuniteiten van deze nieuwe situatie;
• het opstellen van een concreet actieplan.

Vereiste voorkennis

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

• KMO relatiegelastigden van banken;
• Financiëel verantwoordelijken van KMO’s en non profit organisaties;
• Corporate Treasurers.

Inleiding: Belang van cash & liquidity management

Deel 1: Tools voor het beheer van cash & liquidity management van je onderneming:

• Wat is mijn cash positie vandaag?
• Cash forecast voor de komende dagen, of zelfs weken?
• Beheer van werkkapitaal
• Cash Burn Rate – Cash runway
• Dagelijkse stuurgroep Cash Positie
• Beheer van financiële risico’s

Deel 2: Tips voor het verbeteren van je cash positie:  

• Beheer van de klantenpost
• Beheer van de voorraden
• Beheer van je leveranciers
• Uitstel van bepaalde uitgaven

Deel 3: Onderhandeling van uitstel vervaldagen of nieuwe kredieten bij de banken:

• Kredietbeoordeling door banken: aandachtspunten
• Wat is momenteel voorzien door de overheid, Febelfin en de bank community?
• Hoe benadert je best de banken: tips en tricks voor je kredietdossier

Deel 4: Risico’s en opportuniteiten – Actieplan:

• Risico’s en opportuniteiten
• Tips & Tricks
• Actieplan

Q & A – Coaching