Online training 5 en 6 mei 2020: Beheer van wisselrisico’s

Het is belangrijk om deze risico’s te identificeren en te kwantificeren (aankopen of verkopen in vreemde munten, klanten risico’s, beleggingsrisico’s, cash flow risico’s, …). U moet beslissen in welke mate deze risico’s kunnen worden vermeden, aanvaard, getransfereerd  naar derden of ingedekt worden door verzekeringen, wisselkoersinstrumenten, …. Hiervoor moet u beschikken over de nodige kennis van de juiste verzekerings- en indekkingstechnieken en het gebruik ervan begrijpen. Hoe organiseert u een performante controle, opvolging en rapportering van de risico’s. Dit programma focust dus op een goed inzicht in de diverse financiële risico’s met, de impact hiervan op uw bedrijf, de mogelijkheden om ze in te dekken, met de focus op de wisselrisico’s.

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen.

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voelt u zich hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kan u voorafgaand de opleidingsmodule ‘Cash- en werkkapitaalbeheer’ volgen.

1. Financieel risico management: algemeen

1. Definitie
2. Identificatie, kwalificatie en kwantificatie van de risico’s
3. Risico tijdslijn
4. Verzekerings- en indekkingstechnieken: instrumenten
5. Risico politiek: strategie en tactiek
6. Risicomanagement: procedures, opvolging, controle en rapportering

2. Wisselkoersrisico’s

1. De financiële markten – algemeen
2. Type exposures: transactie, boekhoudkundig en economisch
3. Natuurlijke indekkingen
4. Interbancaire markt versus futures
5. Instrumenten voor de indekking van de wisselrisico’s

• FX: Spot (contante) indekking
• Forward (termijn) indekking
• Currency swaps
• Valuta-futures
• Valuta-opties

6. Contractuele aspecten – ISDA documentatie
7. Bancaire aspecten: risicoweging
8. Regulering
9. Boekhoudkundige aspecten
10. Aanbevelingen
11. Case study in groep