Masterclass Cash Management
| 29-10-2018 | treasuryXL
Op 6 december 2018 organiseert Alex van Groningen een masterclass Cash Management. Hoe spoort u verborgen cash op en hoe speelt u het vrij? Richt een effectief cash management systeem in en optimaliseer het bedrijfsresultaat, het werkkapitaal en de liquiditeitspositie.
Hoe spoort u verborgen cash op en hoe speelt u het vrij?
Cash management expert Eva Borstlap onthult aan de hand van diverse actuele casussen (o.a. Blokker) maatregelen die met beperkte actie een groot positief effect op zowel de effectiviteit, het rendement als de liquiditeit van de organisatie hebben.
Onderwerpen
- De essentie van cash management: wat is het wel en wat is het niet
- De relevantie van een gezonde focus op cash
- Financiële besturing; samenhang tussen de operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten en hoe deze te meten (oa EVA/NPV, futures en SWAPS)
- De essentie van werkkapitaal en waarom pure sturing op werkkapitaal niet zinvol is
- Theorie vs praktijk; waarom is de praktijk weerbarstig (Blokker casus)?
- De directe relatie tussen cash management met de operationele processen en de verborgen cash die in elke organisatie aanwezig is
Voor wie?
Dit programma is specifiek ontwikkeld voor (assistent) financial- en business controllers, financieel managers en andere financiële professionals die nieuwsgierig zijn hoe zij zelf een concrete bijdrage kunnen leveren aan het genereren van extra cash.
Programma
09:30 – 10:00 uur | Introductie
- Introductie en verwachtingen deelnemers
- Waarom de focus op cash essentieel is
- Een wandeling door een Jaarrekening; relatie tussen resultaat en cash
10:00 – 11:00 uur | De essentie van Treasury
- Groepsopdracht rondom het thema ‘resultaat en cash’
- Theorie: De essentie van Treasury en de relatie met de operationele de bedrijfsprocessen
- Welke rol kan/moet een financial hierin spelen?
11:00 – 11:15 uur | Koffie en thee pauze
11:15 – 12:30 uur | Financiële besturing: theorie en praktijk
- Theorie: wat is de financiële besturing van een organisatie (operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten)
- Welke parameters en risico management zijn relevant (oa de werking van Futures, NPV, EVA, Swaps)
- Theorie vs praktijk; waarom de theorie niet altijd werkt (case ABNAMRO)
12:30 – 13:00 uur | Lunch
13:00 – 15:00 uur | Verborgen cash in het werkkapitaal
- De essentie van werkkapitaal; waarom het vooral geen ‘finance feestje’ is
- Methoden om werkkapitaal eenvoudig en snel te kunnen beoordelen
- Inzoomen op de verborgen cash in de operationele bedrijfsprocessen
- Waar zit de cash ‘verstopt’?
15:00 – 15:15 uur | Koffie en thee pauze
15:15 – 16:00 uur | Opsporen van verborgen geld & Blokker
- “Het opsporen en vrijspelen van verborgen cash” in de eigen praktijk
- Introductie Blokker; Wat is er aan de hand; een wandeling door het Jaarverslag
16:00 – 16:45 uur | ’Hunt for cash programma’ Blokker (Case)
- Interactief spel om te ervaren voor welke dillema’s een bedrijf als Blokker staat en waarbij de theorie en alle genoemde ervaringen in de praktijk worden gebracht
16:45 – 17:00 uur | Samenvatting, evaluatie en afsluiting
Bel voor meer informatie of een offerte met Ivo ten Hoorn op 020 639 0008.
