Brexit – Cash Pools geplaatst in Londen
| 19-7-2018 | Kasja Reinders | treasuryXL
Iedereen hoor je erover maar wat komt er nou eigenlijk bij kijken en welke scenario’s hebben we? Veel internationale bedrijven denken na over wat ze moeten gaan doen als ze hun Cash Pool hebben in Engeland. Hier rijzen een aantal vragen:
Harde Brexit
Dan ligt het voor de hand om de bankrekeningen van non UK-entiteiten die in de UK worden aangehouden over te plaatsen naar Nederland of een ander Europees land.
Dit heeft veel impact;
- Nieuwe Masteraccounts moeten geopend worden
- Nieuwe bankrekeningen voor de affiliates moeten worden geopend
- Sweep documentatie moet geregeld worden
- De nieuwe rekeningnummers communiceren naar de klanten en/of leveranciers.
- Briefpapier aanpassen
- Interfaces naar de desbetreffende TMS/ERP Systemen en GL Ledgers
- Interne policies moeten worden aangepast
Soft Brexit
Het is niet duidelijk wat de consequenties zijn. Als bedrijf kun je besluiten om de Master Accounts te verplaatsen en de bestaande lokale bankrekeningen te laten sweepen naar deze Nederlandse Master Accounts.
Later kan het bedrijf de lokale bankrekeningen overplaatsen naar Nederland en dan kunnen de klanten en/of leveranciers geïnformeerd worden. Briefpapier laten aanpassen, interfaces in de desbetreffende TMS/ERP systemen implementeren en GL Ledgers, etc.
In deze situatie heb je als bedrijf gewoon meer tijd om de zaken goed te regelen.
Geen Brexit
Als de Brexit niet doorgaat zul je je als bedrijf moeten afvragen of je toch je Cash Pools in Engeland houdt of veranderd naar Nederland met inachtneming wat er veranderd moet worden en welke impact dit heeft op resources, kosten, etc.
Timing:
Belangrijk is dat je als bedrijf nu al een plan gaat maken wat je eventueel voor 29 Maart 2019 geregeld moet hebben.
Kasja Reinders – Treasury/Cash Manager
[button url=”https://www.treasuryxl.com/community/experts/kasja-reinders/” text=”View expert profile” size=”small” type=”primary” icon=”” external=”1″]
[separator type=”” size=”” icon=””]
